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富邦旗下台股ETF配息末班車開動 11/16除息

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富邦旗下台股ETF配息末班車開動 11/16除息

7、8月的配息旺季過後,多數的上市櫃公司大都已除息完畢,隨著年底到來,若仍想參與除權息的投資人,還有最後一波配息末班車可以把握。富邦投信11月1日發佈富邦公司治理(00692)、富邦台50(006208)及富邦台灣半導體(00892)收益分配期前公告,11月預計配息金額分別為每單位新台幣1.798元、1.641元、0.487元,依11/2收盤價換算的配息率分別約5.08%、2.09%、3.00%。

富邦投信表示,富邦公司治理ETF透過永續經營的理念,以臺灣公司治理評鑑結果前20%做為成分股篩選條件,這些企業除了追求獲利外,同時擁有完善的經營制度與健全的公司體質,所以往往會有優異的股價表現。因此,隨著永續資理念的抬頭與受到重視,富邦公司治理ETF近3年的總受益人數大幅成長了4.5倍,其追蹤的臺灣公司治理100指數近3年含息總報酬,上漲了99.7%,相較同類型的MSCI臺灣ESG永續高股息指數的58.90%更是亮眼許多,若時間再拉長至近5年,差異更大。

此外,富邦公司治理ETF為每半年配息一次,前4年的平均年配息率為3.9%,今年以來的表現不但受惠市場熱絡表現出色,由於指數的優質選股方式,資本利得收益亦有更強力的推進與累積。因此11月份的半年配息,相比往年都要來得高。

至於富邦台灣半導體ETF則是上市後首度配息,受惠於5G,電動車等產業持續擴大,加上終端需求持續增溫,9月臺灣的外銷訂單來到了歷史新高的629億美元,其中超過6成為電子資訊產品,因此半導體產業在未來市場需求仍相當樂觀下,後市持續看俏,其追蹤的FactSet核心半導體指數近3年含息總報酬繳出254.55%的成績單,相較於台股大盤的99.22%及電子類股指數的140.99%漲幅,明顯亮眼許多,富邦台灣半導體ETF同樣採取半年配息一次,受惠於產業利基,本次首配之配息率即突破3.0%。

根據富邦投信11/1發佈之公告,上述3檔台股ETF除息日為11月16日,參與除息的最後買進日為11月15日前,配息發放日則是12月17日。惟實際配息金額及配息率,仍須依11月11日實際配息金額之公告為準。

臺灣公司治理100指數 vs. MSCI臺灣ESG永續高股息指數含息報酬率表現

追蹤指數

今年以來

1

3

5

臺灣公司治理100指數

17.22%

35.21%

99.70%

125.69%

MSCI臺灣ESG永續高股息指數

17.97%

31.87%

58.90%

59.27%

資料來源: 台灣指數公司,富邦投信整理;資料期間: 2016.10.26~2021.10.26

富邦公司治理ETF過去配息率及報酬率

年度

配發金額()

當次配息率(%)

當年報酬率(含息)

2020

0.839

3.04

30.99

2019

0.786

3.38

28.16

2018

0.826

4.01

-3.31

富邦台50 ETF過去配息率及報酬率

年度

配發金額()

當次配息率

當年報酬率(含息)

2020

0.481

0.8667

31.87

1.139

1.7659

2019

0.661

1.3942

33.06

1.138

2.1431

2018

0.65

1.3244

-4.84

2

4.4833

2017

1

2.0576

18.61

1.65

3.3584

資料來源:投信投顧公會基金績效評比表台大教授版本、富邦投信整理;資料日期:2017~2020

註:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算。